'빅쇼트' 마이클 버리 "증시 고점 근접…1987년식 폭락 가능성 여전"

영화 '빅쇼트(The Big Short)'의 실제 주인공으로 알려진 투자자 마이클 버리(Michael Burry)가 미국 증시가 사상 최고치를 경신하고 있음에도 대규모 조정 가능성을 경고했다.

4일(현지시간) CNBC에 따르면 버리는 자신의 서브스택(Substack)을 통해 "현재 시장이 주요 고점에 근접했을 가능성이 있으며, 1987년과 같은 급락이 나타날 가능성도 여전히 있다고 본다"고 밝혔다.

다만 그는 "S&P500이 신고가를 경신하면서 새로운 자금이 시장으로 유입될 가능성이 크다"고 덧붙였다.

실제로 S&P500지수는 기업들의 호실적과 호르무즈 해협 재개방 기대에 따른 국제유가 하락에 힘입어 이날 1.9% 상승하며 지난 6월 이후 처음으로 사상 최고치를 경신했다. 기술주 중심의 나스닥종합지수도 2.7% 오르며 이번 주 들어서만 약 5% 상승했다.

버리는 인공지능(AI) 투자 열풍에 대해서도 기존의 회의적인 입장을 유지했다. 그는 "AI 인프라 수요가 지속 가능하지 않은 자금 조달 구조에 의해 뒷받침되고 있으며, 시장 변동성 축소가 시스템 운용 펀드와 모멘텀 전략 자금의 레버리지 확대를 부추기고 있다"고 지적했다.

그는 현재 iShares 반도체 ETF(SOXX)를 비롯해 마이크론(Micron), 엔비디아(Nvidia), 캐터필러(Caterpillar), 팔란티어(Palantir), 테슬라(Tesla), 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials)에 대한 공매도 포지션을 유지하고 있다고 밝혔다.

버리는 대부분의 공매도 포지션이 여전히 수익 구간에 있으며, 엔비디아 공매도만 손실 상태라고 설명했다. 다만 투자 판단이 명확히 빗나갈 경우에는 손실을 제한하기 위해 포지션을 정리할 계획이라고 덧붙였다.

그는 "공매도는 모든 투자자에게 적합한 전략이 아니다"라며 "나는 공매도를 해야 하지만, 대부분의 투자자는 그렇지 않아야 한다"고 말했다.